本站音问，9月27日，鑫元合利定开债发起式最新单元净值为1.0665元，累计净值为1.2565元，较前一交畴昔着落0.14%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.19%，近3个月高涨0.41%，近6个月高涨1.77%伦理电影在线观看百度影音，近1年高涨3.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金伦理电影在线观看百度影音，确认最新一期基金季报暴露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比120.56%，现款占净值比0.29%。

该基金的基金司理为颜昕、俞敏超，基金司理颜昕于2018年4月19日起任职本基金基金司理，任员工夫累计申诉28.06%。基金司理俞敏超于2024年7月8日起任职本基金基金司理，任员工夫累计申诉0.47%。

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